Hasil Anda berbeda dari hasil strategi Anda
Tanda peringatan pertama itu sederhana. Strategi Anda berkinerja lebih baik saat diuji daripada saat Anda memperdagangkannya dengan uang sungguhan. Misalnya, bayangkan Anda menguji 100 transaksi menggunakan aturan yang persis sama dan strategi menghasilkan 45 transaksi menang dan 55 transaksi kalah. Itu masih bisa menguntungkan jika rata-rata transaksi menang lebih besar daripada rata-rata transaksi kalah. Jika Anda mempertaruhkan 1% untuk menghasilkan 2%, Anda tidak perlu memenangkan sebagian besar transaksi untuk menghasilkan uang. Namun dalam trading live, Anda mungkin menutup transaksi yang menguntungkan terlalu cepat, melewatkan setup yang bagus setelah mengalami kerugian, masuk ke transaksi yang tidak memenuhi aturan Anda, atau mempertaruhkan lebih banyak uang karena Anda merasa percaya diri. Pada titik itu, Anda tidak lagi memperdagangkan strategi yang sama seperti yang Anda uji. Inilah mengapa menjaga jurnal trading itu penting. Catat entry, stop loss, target, ukuran posisi, alasan transaksi, dan apakah transaksi tersebut mengikuti aturan Anda. Setelah 30, 50, atau 100 transaksi, bandingkan transaksi aktual Anda dengan sistem asli. Jika sebagian besar kerugian Anda berasal dari transaksi yang melanggar aturan, mengubah strategi tidak akan menyelesaikan masalah yang sebenarnya.
Anda terus membuat keputusan berdasarkan hasil terbaru
Tanda lainnya adalah aturan Anda berubah tergantung pada apa yang terjadi dalam beberapa transaksi terakhir. Setelah tiga kali rugi, Anda mengurangi ukuran posisi, melewatkan setup berikutnya, atau menambahkan indikator lain karena Anda pikir strategi sudah berhenti bekerja. Setelah beberapa kali menang, Anda meningkatkan risiko atau mengambil setup yang lebih lemah karena Anda merasa lebih percaya diri. Ini menciptakan masalah serius karena strategi yang sama tidak lagi diperdagangkan dalam kondisi yang sama. Rangkaian kerugian adalah hal yang normal bahkan untuk sistem yang menguntungkan. Strategi dengan tingkat kemenangan 50% masih dapat menghasilkan beberapa transaksi rugi berturut-turut hanya karena hasil tiap transaksi bersifat tidak pasti. Ini tidak otomatis berarti strateginya rusak. Pertanyaan pentingnya adalah apakah transaksi tersebut mengikuti aturan yang telah diuji. Jika strategi Anda mengatakan untuk masuk pada sebuah setup dan mempertaruhkan 1% dari akun, tugas Anda adalah mengikuti proses itu terlepas dari apakah transaksi sebelumnya menang atau kalah. Saat emosi terbaru Anda mulai mengubah aturan, Anda sedang menguji reaksi Anda alih-alih menguji strategi Anda.
Anda tidak dapat menjelaskan strategi Anda dengan aturan yang jelas
Masalah terakhir sering kali lebih mendasar. Banyak trader percaya mereka memiliki strategi, tetapi yang sebenarnya mereka miliki adalah kumpulan ide. Mereka mungkin mengatakan mereka membeli ketika pasar terlihat kuat, menjual ketika momentum melemah, atau masuk ketika grafik terlihat bagus. Aturan-aturan ini terlalu samar untuk diukur. Strategi yang nyata seharusnya memberi tahu Anda apa yang harus terjadi sebelum Anda masuk, di mana Anda menempatkan stop loss, di mana Anda mengambil profit, berapa besar risiko yang Anda ambil, dan kapan Anda tidak melakukan trading. Jika dua trader melihat grafik yang sama dan aturan Anda memungkinkan mereka membuat keputusan yang sepenuhnya berbeda, sistem Anda mungkin belum cukup jelas. Ini membuat sangat mudah untuk menyalahkan strategi karena tidak ada proses tetap untuk dievaluasi. Sebelum mencari sistem yang lebih baik, tuliskan aturan Anda saat ini dengan bahasa sederhana. Lalu uji aturan yang persis itu pada jumlah transaksi yang bermakna. Jika Anda tidak dapat mengikuti aturan secara konsisten, masalahnya adalah eksekusi. Jika Anda mengikutinya secara konsisten dan hasilnya tetap buruk pada sampel yang besar, maka Anda memiliki alasan yang lebih kuat untuk mempertanyakan strategi tersebut.
Kesimpulan
Periode rugi tidak otomatis berarti Anda membutuhkan strategi baru. Terkadang peningkatan terbesar datang dari mengikuti strategi yang sudah Anda miliki dengan lebih konsisten. Bandingkan hasil live Anda dengan hasil pengujian Anda, periksa apakah emosi mengubah keputusan Anda, dan pastikan aturan Anda cukup jelas untuk diukur. Hanya setelah Anda mengikuti proses yang sama pada jumlah transaksi yang bermakna Anda dapat menilai apakah strategi benar-benar menjadi masalah. Mengganti sistem setelah setiap rangkaian kerugian mungkin terasa produktif, tetapi sering kali itu menutupi isu yang sebenarnya. Dalam trading, konsistensi adalah yang memungkinkan Anda memisahkan strategi yang lemah dari eksekusi yang lemah.
Trading sekuritas melibatkan risiko yang signifikan dan mungkin tidak cocok untuk semua investor. Harga sekuritas dapat berfluktuasi secara signifikan dan dapat mengakibatkan hilangnya seluruh investasi Anda. Investor harus menyadari bahwa kerugian dapat melebihi potensi keuntungan saat membeli dan menjual sekuritas. Dalam kondisi pasar tertentu, Anda dapat mengalami kerugian yang melebihi investasi awal Anda. Sekuritas dan kontrak untuk perbedaan adalah instrumen keuangan kompleks yang memerlukan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah Anda memahami cara kerja instrumen-instrumen ini dan apakah Anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan uang Anda.
.png)