Apa sebenarnya perdagangan balas dendam
Perdagangan balas dendam berlaku apabila seorang pedagang berhenti mengikuti pelan dan mula berdagang secara emosi selepas mengalami kerugian. Matlamatnya bukan lagi untuk mengambil setup berkualiti tinggi dengan tahap risiko yang jelas. Matlamatnya menjadi untuk mendapatkan semula wang secepat mungkin. Perubahan ini berbahaya kerana ia mendorong pedagang bertindak tanpa pengesahan yang mencukupi, masuk terlalu awal, berdagang terlalu kerap, atau mengambil risiko terlalu besar pada posisi seterusnya. Seorang pedagang yang biasanya mempertaruhkan 1% pada satu dagangan mungkin tiba-tiba mempertaruhkan 3% atau 5% kerana satu kerugian terasa peribadi. Tetapi pasaran tidak bersifat peribadi. Dagangan rugi boleh berlaku walaupun analisisnya munasabah dan setup itu sah. Tiada strategi yang menang setiap masa. Jika seorang pedagang menganggap setiap kerugian sebagai sesuatu yang mesti diperbetulkan serta-merta, mereka berhenti berfikir dalam kebarangkalian dan mula berfikir secara emosi. Itulah biasanya titik di mana disiplin runtuh, dan kesilapan seterusnya menjadi lebih berkemungkinan daripada dagangan baik seterusnya.
Mengapa perdagangan emosi biasanya memburukkan kerugian
Selepas mengalami kerugian, pedagang selalunya kurang objektif daripada yang mereka sangka. Mereka menumpukan pada jumlah yang mereka rugi, bukan pada sama ada setup seterusnya benar-benar bagus. Ini mewujudkan corak yang sangat biasa. Pertama, mereka masuk ke dagangan baharu terlalu cepat. Kemudian mereka meningkatkan saiz posisi kerana kerugian sebelumnya membuatkan mereka berasa ketinggalan. Selepas itu, mereka mula mengganggu dagangan dengan mengalihkan henti rugi, menutup terlalu lewat, atau enggan menerima satu lagi kerugian kecil. Dalam banyak kes, dagangan kedua langsung tidak berasaskan kelebihan. Ia berasaskan tekanan. Itu penting kerana hasil dagangan tidak datang daripada usaha atau emosi. Ia datang daripada proses, konsistensi, dan kawalan risiko. Seorang pedagang boleh pulih daripada satu kerugian yang dirancang dengan sangat mudah. Seorang pedagang boleh bergelut selama berminggu-minggu selepas satu siri keputusan buruk yang dibuat secara emosi. Inilah sebabnya perdagangan balas dendam begitu merosakkan. Ia menukar kerugian terkawal menjadi tingkah laku yang tidak terkawal. Secara praktikal, satu dagangan rugi yang normal mungkin menelan kos 1% daripada akaun. Dua atau tiga dagangan balas dendam yang diambil dengan disiplin yang lemah boleh dengan cepat menukarkannya menjadi susutan 5%, 8%, atau lebih. Pada ketika itu, masalah sebenar bukan lagi pergerakan pasaran yang menyebabkan kerugian pertama. Masalah sebenar ialah tindak balas pedagang terhadapnya.
Pasaran tidak berhutang pemulihan kepada anda
Salah satu kesilapan psikologi terbesar dalam perdagangan ialah mempercayai bahawa dagangan seterusnya sepatutnya membetulkan dagangan sebelumnya. Pasaran tidak berfungsi begitu. Setiap dagangan ialah peristiwa berasingan dengan kebarangkaliannya sendiri, risikonya sendiri, dan hasilnya sendiri. Kerugian tidak meningkatkan peluang bahawa dagangan seterusnya akan menang, dan kekecewaan tidak memperbaiki masa. Inilah sebabnya pedagang perlu berfikir dalam urutan, bukan dalam detik tunggal. Jika kaedah anda mempunyai kelebihan yang sebenar, ia sepatutnya berfungsi sepanjang banyak dagangan, bukan kerana anda memaksa satu dagangan agresif sejurus selepas kemunduran. Terdapat juga sebab matematik yang mudah mengapa perdagangan balas dendam begitu memudaratkan. Semakin dalam kerugian, semakin sukar pemulihan. Jika anda kehilangan 10% daripada akaun anda, anda memerlukan kira-kira 11.1% untuk pulih. Jika anda kehilangan 20%, anda memerlukan 25%. Jika anda kehilangan 50%, anda memerlukan 100% hanya untuk kembali ke tempat anda bermula. Itulah sebabnya melindungi modal lebih penting daripada melindungi maruah. Seorang pedagang yang menerima satu kerugian kecil mengekalkan akaunnya fleksibel dan fikirannya jelas. Seorang pedagang yang cuba melawan pasaran selepas kemunduran sering mencipta lubang yang lebih besar yang mengambil masa jauh lebih lama untuk dibaiki. Dalam perdagangan, kesabaran bukan pasif. Ia adalah kemahiran pengurusan risiko.
Kesimpulan
Pengajaran utama adalah mudah. Seorang pedagang tidak sepatutnya cuba membalas dendam terhadap pasaran selepas mengalami kerugian kerana pasaran bukan lawan yang mempunyai emosi, ingatan, atau keadilan. Perdagangan balas dendam biasanya berpunca daripada kekecewaan, tetapi ia membawa kepada pelaksanaan yang lemah, saiz posisi yang lebih besar, peraturan yang dilanggar, dan susutan yang lebih dalam. Satu kerugian adalah sebahagian daripada perniagaan. Kerosakan sebenar bermula apabila kerugian itu mengubah cara anda membuat keputusan. Pedagang bertahan dan bertambah baik dengan kekal konsisten, mengekalkan risiko kecil, dan memahami bahawa tiada satu dagangan pun perlu membetulkan apa-apa. Matlamatnya bukan untuk pulih dengan cepat. Matlamatnya ialah melindungi modal dan kekal berdisiplin cukup lama untuk kelebihan sebenar terserlah.
Bahan pemasaran ini disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak merupakan nasihat pelaburan, cadangan, atau tawaran atau permintaan untuk membeli atau menjual sebarang instrumen kewangan.
Perdagangan sekuriti melibatkan risiko yang ketara dan mungkin tidak sesuai untuk semua pelabur. Harga sekuriti mungkin turun naik dengan ketara dan boleh mengakibatkan kehilangan keseluruhan pelaburan anda. Pelabur harus sedar bahawa kerugian mungkin melebihi keuntungan berpotensi apabila membeli dan menjual sekuriti. Dalam keadaan pasaran tertentu, anda mungkin menanggung kerugian yang melebihi pelaburan awal anda. Sekuriti dan kontrak untuk perbezaan ialah instrumen kewangan yang kompleks yang memerlukan tahap pengetahuan dan pemahaman yang tinggi. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti sama ada anda memahami bagaimana instrumen ini berfungsi dan sama ada anda mampu menanggung risiko tinggi kehilangan wang anda.
.png)